Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
| Autres | 98,34 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,15 % |
| Euro | 0,51 % |
| Dollar australien | 0,00 % |
| Dollar canadien | -0,00 % |
| Yen | -0,00 % |
| Franc suisse | -0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
| ETATS UNIS | 63,72 % |
| Autres | 9,21 % |
| ROYAUME UNI | 5,40 % |
| FRANCE | 4,18 % |
| ALLEMAGNE | 3,53 % |
| JAPON | 3,15 % |
| SUISSE | 3,13 % |
| PAYS BAS | 2,74 % |
| CANADA | 2,03 % |
| CHINE | 1,64 % |
| ITALIE | 1,28 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
| Etats-Unis | 64,96 % |
| Zone Euro | 13,96 % |
| Europe sauf Euro | 5,83 % |
| Royaume-Uni | 5,51 % |
| Japon | 3,21 % |
| Canada | 2,07 % |
| Asie Emergente | 1,68 % |
| Asie Développée | 1,55 % |
| Amérique Latine | 1,09 % |
| Moyen Orient | 0,08 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
| Afrique | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (20/04/2024)
| Technologie | 23,21 % |
| Santé | 18,68 % |
| Biens de consommation cycliques | 15,81 % |
| Industriels | 14,84 % |
| Matériaux de base | 6,67 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,97 % |
| Immobilier | 5,48 % |
| Services financiers | 3,42 % |
| Services de communication | 3,09 % |
| Services publics | 2,81 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2023
| Source : Morningstar (20/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0,083 | -0,083 |
| Obligations | 0,277 | 0,244 | 0,033 |
| Liquidités | 3,095 | 1,011 | 2,084 |
| Actions | 97,966 | 0 | 97,966 |
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Répartition par :