Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 11,00 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 11,01 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 11,21 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 10,26 € |
Cours + haut sur 1 an | 11,21 € |
Cours + bas sur 1 an | 9,74 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 908,56M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 916,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,62 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,99 % |
Performance sur 1 mois | -0,06 % |
Performance sur 3 mois | 2,56 % |
Performance sur un an | 12,91 % |
Performance sur 2 ans | 18,40 % |
Performance sur 3 ans | 8,71 % |
Performance sur 5 ans | 16,92 % |
Risque sur 3 ans | 7,05 % |
Risque sur 10 ans | 8,06 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 3,52 %
- 5 ans 3,92 %
- 10 ans 3,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |