Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 132,70 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,74 % |
Valeur liquidative précédente | 131,72 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 132,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 120,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 132,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 119,06 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 243,78M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 67,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,94 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,64 % |
Performance sur 1 mois | 2,84 % |
Performance sur 3 mois | 4,14 % |
Performance sur un an | 6,98 % |
Performance sur 2 ans | 2,95 % |
Performance sur 3 ans | 9,80 % |
Performance sur 5 ans | 9,04 % |
Risque sur 3 ans | 12,04 % |
Risque sur 10 ans | 13,75 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,66 %
- 5 ans 5,18 %
- 10 ans 5,70 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |