Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 153,19 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 152,90 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 153,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 150,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 154,56 € |
Cours + bas sur 1 an | 143,71 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 439,91M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 427,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,44 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
Performance sur 1 mois | 0,85 % |
Performance sur 3 mois | 1,95 % |
Performance sur un an | 4,18 % |
Performance sur 2 ans | -1,62 % |
Performance sur 3 ans | -10,36 % |
Performance sur 5 ans | -8,95 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
5,84 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
3,78 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -3,74 %
- 5 ans -1,96 %
- 10 ans 0,16 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |