Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 46,57 $ |
Valeur indicative en Euro | 43,12 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,60 % |
Valeur liquidative précédente | 46,85 $ (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 52,15 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,77 $ |
Cours + haut sur 1 an | 52,15 $ |
Cours + bas sur 1 an | 36,17 $ |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 2 552,78M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 103,11M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,12 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,73 % |
Performance sur 1 mois | -1,95 % |
Performance sur 3 mois | 4,55 % |
Performance sur un an | 25,91 % |
Performance sur 2 ans | 27,18 % |
Performance sur 3 ans | -12,31 % |
Performance sur 5 ans | 23,73 % |
Risque sur 3 ans | 22,38 % |
Risque sur 10 ans | 22,97 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -5,02 %
- 5 ans 5,61 %
- 10 ans 7,67 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |