Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 41,69 $ |
Valeur indicative en Euro | 39,15 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 0,72 % |
Valeur liquidative précédente | 41,39 $ (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,51 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,77 $ |
Cours + haut sur 1 an | 46,51 $ |
Cours + bas sur 1 an | 35,60 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 969,46M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 84,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,79 % |
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Performance sur 1 sem. | -4,32 % |
Performance sur 1 mois | -7,95 % |
Performance sur 3 mois | -0,66 % |
Performance sur un an | 9,17 % |
Performance sur 2 ans | 6,38 % |
Performance sur 3 ans | -14,50 % |
Performance sur 5 ans | 20,32 % |
Risque sur 3 ans | 20,95 % |
Risque sur 10 ans | 22,89 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,07 %
- 5 ans 5,72 %
- 10 ans 5,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |