Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 46,13 $ |
Valeur indicative en Euro | 43,32 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | -2,02 % |
Valeur liquidative précédente | 47,08 $ (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 52,28 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,75 $ |
Cours + haut sur 1 an | 52,28 $ |
Cours + bas sur 1 an | 32,18 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 641,74M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 661,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,01 % |
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Performance sur 1 sem. | -7,53 % |
Performance sur 1 mois | -7,26 % |
Performance sur 3 mois | -0,07 % |
Performance sur un an | 45,26 % |
Performance sur 2 ans | 29,11 % |
Performance sur 3 ans | 14,17 % |
Performance sur 5 ans | 124,48 % |
Risque sur 3 ans | 30,41 % |
Risque sur 10 ans | 34,54 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,98 %
- 5 ans 22,15 %
- 10 ans 17,79 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |