Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 27,29 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,44 % |
Valeur liquidative précédente | 27,41 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 27,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 21,96 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 083,12M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 81,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,89 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,05 % |
Performance sur 1 mois | -0,22 % |
Performance sur 3 mois | 2,13 % |
Performance sur un an | 23,48 % |
Performance sur 2 ans | 37,83 % |
Performance sur 3 ans | 19,01 % |
Performance sur 5 ans | 46,48 % |
Risque sur 3 ans | 16,69 % |
Risque sur 10 ans | 18,58 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 7,55 %
- 5 ans 8,26 %
- 10 ans 7,38 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |