Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| Euro | 33,41 % |
| Dollar des Etats-Unis | 23,68 % |
| Yen | 23,30 % |
| Dollar canadien | 11,21 % |
| Roupie indienne | 3,79 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,88 % |
| Won Coreen | 1,76 % |
| Franc suisse | 1,05 % |
| Peso mexicain | 0,21 % |
| Couronne suedoise | 0,01 % |
| Autres | -0,30 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| Etats-Unis | 62,00 % |
| Asie Emergente | 10,63 % |
| Asie Développée | 10,31 % |
| Japon | 10,04 % |
| Zone Euro | 3,99 % |
| Europe sauf Euro | 3,01 % |
| Royaume-Uni | 0,01 % |
| Amérique Latine | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| Services financiers | 30,34 % |
| Technologie | 29,15 % |
| Biens de consommation cycliques | 17,98 % |
| Santé | 12,40 % |
| Services de communication | 6,37 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,54 % |
| Industriels | 0,11 % |
| Energie | 0,04 % |
| Services publics | 0,03 % |
| Matériaux de base | 0,02 % |
| Immobilier | 0,02 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2023Source : Morningstar (29/09/2023)
| Autres | 64,27 % |
| ETATS UNIS | 22,15 % |
| INDE | 3,75 % |
| JAPON | 3,54 % |
| HONG KONG | 1,87 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,76 % |
| FRANCE | 1,37 % |
| SUISSE | 1,06 % |
| CANADA | 0,11 % |
| ROYAUME UNI | 0,10 % |
| ALLEMAGNE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2023
| Source : Morningstar (29/09/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | -0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | -0 |
| Obligations | 0,501 | 0,378 | 0,122 |
| Actions | 35,323 | 0,407 | 34,915 |
| Liquidités | 70,492 | 5,53 | 64,963 |
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Répartition par :