Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 106,02 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -1,91 % |
Valeur liquidative précédente | 108,08 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 113,16 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 92,55 € |
Cours + haut sur 1 an | 113,16 € |
Cours + bas sur 1 an | 91,32 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 292,46M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 38,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,16 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,59 % |
Performance sur 1 mois | -3,68 % |
Performance sur 3 mois | 4,50 % |
Performance sur un an | 7,21 % |
Performance sur 2 ans | 2,04 % |
Performance sur 3 ans | -19,42 % |
Performance sur 5 ans | -0,24 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,85 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,71 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -7,11 %
- 5 ans 1,59 %
- 10 ans 5,19 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |