Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 300,97 $ |
Valeur indicative en Euro | 282,61 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 1,34 % |
Valeur liquidative précédente | 297,00 $ (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 305,94 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 277,31 $ |
Cours + haut sur 1 an | 305,94 $ |
Cours + bas sur 1 an | 228,32 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 292,32M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 261,63M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,63 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,27 % |
Performance sur 1 mois | 4,35 % |
Performance sur 3 mois | 8,58 % |
Performance sur un an | 36,40 % |
Performance sur 2 ans | 25,59 % |
Performance sur 3 ans | 65,71 % |
Performance sur 5 ans | 65,63 % |
Risque sur 3 ans | 16,51 % |
Risque sur 10 ans | 27,66 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,21 %
- 5 ans 9,46 %
- 10 ans 8,00 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |