Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 331,59 $ |
| Valeur indicative en Euro | 282,67 € |
| Date | 04/07/2025 |
| Dernière variation | 0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 330,91 $ (03/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 347,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 298,33M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 295,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,05 % |
| Performance sur 1 mois | 0,41 % |
| Performance sur 3 mois | 6,13 % |
| Performance sur un an | -6,50 % |
| Performance sur 2 ans | 23,20 % |
| Performance sur 3 ans | 36,38 % |
| Performance sur 5 ans | 108,75 % |
Risque sur 3 ans  |
14,71 % |
| Risque sur 10 ans |
27,34 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 15,81 %
- 5 ans 17,71 %
- 10 ans 7,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
