Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 330,14 $ |
| Valeur indicative en Euro | 281,45 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | -0,79 % |
| Valeur liquidative précédente | 332,79 $ (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 347,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 259,96M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 288,3M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,35 % |
| Performance sur 1 mois | -0,07 % |
| Performance sur 3 mois | 1,02 % |
| Performance sur un an | -6,22 % |
| Performance sur 2 ans | 22,74 % |
| Performance sur 3 ans | 37,89 % |
| Performance sur 5 ans | 115,91 % |
Risque sur 3 ans  |
14,70 % |
| Risque sur 10 ans |
27,34 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 11,79 %
- 5 ans 18,69 %
- 10 ans 6,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
