Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 32,64 € |
Date | 15/09/2025 |
Dernière variation | 0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 32,52 € (12/09/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 35,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
Actif net du fond (au 31/08/2025) | 6 294,63M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2025) | 368,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
Performance depuis le 01 janv. | -3,92 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,05 % |
Performance sur 1 mois | 1,75 % |
Performance sur 3 mois | 6,32 % |
Performance sur un an | 6,67 % |
Performance sur 2 ans | 36,00 % |
Performance sur 3 ans | 45,97 % |
Performance sur 5 ans | 54,25 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
20,71 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,03 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 12,12 %
- 5 ans 8,06 %
- 10 ans 11,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |