Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 28,56 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 28,61 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 29,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 29,88 € |
Cours + bas sur 1 an | 20,23 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 999,34M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 312,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,56 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,56 % |
Performance sur 1 mois | -4,42 % |
Performance sur 3 mois | 6,21 % |
Performance sur un an | 38,31 % |
Performance sur 2 ans | 22,94 % |
Performance sur 3 ans | 17,43 % |
Performance sur 5 ans | 74,89 % |
Risque sur 3 ans | 22,18 % |
Risque sur 10 ans | 22,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,85 %
- 5 ans 14,64 %
- 10 ans 12,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |