Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 45,30 $ |
Valeur indicative en Euro | 41,59 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 45,44 $ (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 50,07 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 38,43 $ |
Cours + haut sur 1 an | 50,07 $ |
Cours + bas sur 1 an | 32,57 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 11 509,25M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 5 074,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,95 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,16 % |
Performance sur 1 mois | -6,07 % |
Performance sur 3 mois | 3,36 % |
Performance sur un an | 22,89 % |
Performance sur 2 ans | 39,33 % |
Performance sur 3 ans | 6,63 % |
Performance sur 5 ans | 99,87 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
29,95 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
29,60 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 2,37 %
- 5 ans 16,83 %
- 10 ans 16,99 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |