Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,43 $ |
| Valeur indicative en Euro | 53,32 € |
| Date | 06/11/2025 |
| Dernière variation | -1,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 62,39 $ (05/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 65,06 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 65,06 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 13 574,57M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 5 720,06M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,38 % |
| Performance sur 1 mois | 0,21 % |
| Performance sur 3 mois | 6,83 % |
| Performance sur un an | 14,99 % |
| Performance sur 2 ans | 63,31 % |
| Performance sur 3 ans | 104,72 % |
| Performance sur 5 ans | 72,04 % |
Risque sur 3 ans  |
26,17 % |
| Risque sur 10 ans |
29,64 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 31,87 %
- 5 ans 13,83 %
- 10 ans 18,70 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
