Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 62,29 $ |
| Valeur indicative en Euro | 53,19 € |
| Date | 06/01/2026 |
| Dernière variation | 1,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 61,62 $ (05/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 61,62 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 60,78 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 65,06 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 12 938,43M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 5 439,11M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,41 % |
| Performance sur 3 mois | 0,28 % |
| Performance sur un an | 3,44 % |
| Performance sur 2 ans | 51,11 % |
| Performance sur 3 ans | 113,46 % |
| Performance sur 5 ans | 73,06 % |
Risque sur 3 ans  |
24,86 % |
| Risque sur 10 ans |
29,59 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 31,86 %
- 5 ans 9,45 %
- 10 ans 18,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
