Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 41,63 $ |
Valeur indicative en Euro | 39,21 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -2,76 % |
Valeur liquidative précédente | 42,81 $ (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,30 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 38,43 $ |
Cours + haut sur 1 an | 46,30 $ |
Cours + bas sur 1 an | 29,68 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 10 295,36M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 4 649,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,77 % |
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Performance sur 1 sem. | -6,47 % |
Performance sur 1 mois | -5,65 % |
Performance sur 3 mois | 1,32 % |
Performance sur un an | 38,32 % |
Performance sur 2 ans | 13,65 % |
Performance sur 3 ans | 12,84 % |
Performance sur 5 ans | 98,13 % |
Risque sur 3 ans | 29,96 % |
Risque sur 10 ans | 29,69 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,51 %
- 5 ans 18,41 %
- 10 ans 15,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |