Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 37,78 $ |
| Valeur indicative en Euro | 32,23 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -1,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 38,33 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 38,33 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 36,73 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 38,33 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,05 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 349,37M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 264,21M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,29 % |
| Performance sur 1 mois | 2,70 % |
| Performance sur 3 mois | 12,52 % |
| Performance sur un an | 31,91 % |
| Performance sur 2 ans | 6,19 % |
| Performance sur 3 ans | 20,78 % |
| Performance sur 5 ans | 14,47 % |
Risque sur 3 ans  |
20,80 % |
| Risque sur 10 ans |
28,74 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 14,21 %
- 5 ans 3,95 %
- 10 ans 6,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
