Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/10/2023)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 29,53 $ |
Valeur indicative en Euro | 27,92 € |
Date | 29/09/2023 |
Dernière variation | 0,85 % |
Valeur liquidative précédente | 29,28 $ (28/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 33,98 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 26,88 $ |
Cours + haut sur 1 an | 33,98 $ |
Cours + bas sur 1 an | 26,48 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 420,27M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2023) | 261,36M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/10/2023
Performance depuis le 01 janv. | 5,77 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,94 % |
Performance sur 1 mois | -2,66 % |
Performance sur 3 mois | -6,55 % |
Performance sur un an | -1,37 % |
Performance sur 2 ans | -2,94 % |
Performance sur 3 ans | 19,06 % |
Performance sur 5 ans | -3,69 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
26,19 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
29,37 % |
Performances annualisées au 29/09/2023
- 3 ans 6,87 %
- 5 ans 0,07 %
- 10 ans -1,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |