Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 30,44 € |
| Date | 06/11/2025 |
| Dernière variation | 0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,00 $ (05/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,00 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 35,00 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 24,67 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 337,49M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 258,78M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 27,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,52 % |
| Performance sur 1 mois | 4,74 % |
| Performance sur 3 mois | 17,89 % |
| Performance sur un an | 18,36 % |
| Performance sur 2 ans | 9,25 % |
| Performance sur 3 ans | -3,04 % |
| Performance sur 5 ans | 25,18 % |
Risque sur 3 ans  |
21,25 % |
| Risque sur 10 ans |
28,77 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 9,57 %
- 5 ans 9,00 %
- 10 ans 5,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
