Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 28,32 $ |
Valeur indicative en Euro | 26,22 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | 0,53 % |
Valeur liquidative précédente | 28,17 $ (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 34,13 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 27,23 $ |
Cours + haut sur 1 an | 34,33 $ |
Cours + bas sur 1 an | 27,23 $ |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 318,59M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 237,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | -15,12 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,04 % |
Performance sur 1 mois | -0,53 % |
Performance sur 3 mois | -5,28 % |
Performance sur un an | -1,26 % |
Performance sur 2 ans | -11,74 % |
Performance sur 3 ans | -3,96 % |
Performance sur 5 ans | -20,00 % |
Risque sur 3 ans | 25,22 % |
Risque sur 10 ans | 29,04 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -0,12 %
- 5 ans -1,17 %
- 10 ans -1,05 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |