Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,88 $ |
| Valeur indicative en Euro | 18,93 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | 0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,86 $ (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 173,12M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 147,67M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -18,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,27 % |
| Performance sur 1 mois | -0,60 % |
| Performance sur 3 mois | -2,99 % |
| Performance sur un an | -16,35 % |
| Performance sur 2 ans | -22,88 % |
| Performance sur 3 ans | -29,05 % |
| Performance sur 5 ans | -0,50 % |
Risque sur 3 ans  |
16,42 % |
| Risque sur 10 ans |
28,23 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -4,38 %
- 5 ans 1,18 %
- 10 ans 0,41 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
