Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,50 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,32 € |
| Date | 24/10/2025 |
| Dernière variation | 0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,34 $ (23/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 26,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 169,87M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 144,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 7,62 % |
| Performance sur 1 mois | 5,18 % |
| Performance sur 3 mois | 0,58 % |
| Performance sur un an | -22,56 % |
| Performance sur 2 ans | -16,51 % |
| Performance sur 3 ans | -26,86 % |
| Performance sur 5 ans | 5,62 % |
Risque sur 3 ans  |
16,72 % |
| Risque sur 10 ans |
28,17 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans -4,09 %
- 5 ans 2,91 %
- 10 ans 2,68 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
