Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/08/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 22,05 $ |
Valeur indicative en Euro | 18,81 € |
Date | 29/08/2025 |
Dernière variation | -2,61 % |
Valeur liquidative précédente | 22,64 $ (28/08/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
Actif net du fond (au 31/07/2025) | 173,12M$ |
Actif net de la part (au 31/07/2025) | 147,67M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2025
Performance depuis le 01 janv. | -17,79 % |
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Performance sur 1 sem. | -4,54 % |
Performance sur 1 mois | -2,68 % |
Performance sur 3 mois | -8,74 % |
Performance sur un an | -20,39 % |
Performance sur 2 ans | -24,01 % |
Performance sur 3 ans | -29,81 % |
Performance sur 5 ans | -0,98 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,45 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
28,21 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -4,38 %
- 5 ans 1,18 %
- 10 ans 0,41 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |