Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 26,81 $ |
Valeur indicative en Euro | 24,82 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 26,95 $ (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,95 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,30 $ |
Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
Cours + bas sur 1 an | 22,30 $ |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 220,79M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 187,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,29 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -1,86 % |
Performance sur 1 mois | -0,53 % |
Performance sur 3 mois | 9,81 % |
Performance sur un an | 6,00 % |
Performance sur 2 ans | -5,73 % |
Performance sur 3 ans | 3,97 % |
Performance sur 5 ans | -3,33 % |
Risque sur 3 ans | 14,25 % |
Risque sur 10 ans | 28,37 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 3,82 %
- 5 ans 1,22 %
- 10 ans 0,52 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |