Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 56,01 $ |
Valeur indicative en Euro | 51,42 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -1,11 % |
Valeur liquidative précédente | 56,64 $ (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 66,56 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 50,07 $ |
Cours + haut sur 1 an | 68,25 $ |
Cours + bas sur 1 an | 50,07 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 766,26M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 822,56M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,42 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,89 % |
Performance sur 1 mois | -6,08 % |
Performance sur 3 mois | -6,60 % |
Performance sur un an | -12,61 % |
Performance sur 2 ans | -17,70 % |
Performance sur 3 ans | -13,94 % |
Performance sur 5 ans | -18,01 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
22,39 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
25,61 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -5,76 %
- 5 ans -1,91 %
- 10 ans 3,84 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |