Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/10/2023)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 59,47 $ |
Valeur indicative en Euro | 56,22 € |
Date | 29/09/2023 |
Dernière variation | 0,83 % |
Valeur liquidative précédente | 58,98 $ (28/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 71,96 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 58,93 $ |
Cours + haut sur 1 an | 71,96 $ |
Cours + bas sur 1 an | 47,24 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 3 207,52M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2023) | 991,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/10/2023
Performance depuis le 01 janv. | -3,19 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,71 % |
Performance sur 1 mois | -1,64 % |
Performance sur 3 mois | -2,50 % |
Performance sur un an | -2,07 % |
Performance sur 2 ans | -4,38 % |
Performance sur 3 ans | -0,05 % |
Performance sur 5 ans | -6,28 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
21,30 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
25,73 % |
Performances annualisées au 29/09/2023
- 3 ans -0,55 %
- 5 ans -1,73 %
- 10 ans 4,31 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |