Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 15,66 $ |
Valeur indicative en Euro | 14,75 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,58 % |
Valeur liquidative précédente | 15,57 $ (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,35 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,79 $ |
Cours + haut sur 1 an | 16,35 $ |
Cours + bas sur 1 an | 13,03 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 241,45M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 855,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,34 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,01 % |
Performance sur 1 mois | 1,18 % |
Performance sur 3 mois | 8,10 % |
Performance sur un an | 18,04 % |
Performance sur 2 ans | 5,15 % |
Performance sur 3 ans | 31,88 % |
Performance sur 5 ans | 51,87 % |
Risque sur 3 ans | 14,94 % |
Risque sur 10 ans | 20,40 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,39 %
- 5 ans 8,57 %
- 10 ans 7,09 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |