Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
Santé | 24,96 % |
Biens de consommation cycliques | 20,33 % |
Technologie | 12,19 % |
Matériaux de base | 8,87 % |
Biens de consommation défensifs | 7,78 % |
Services de communication | 6,77 % |
Energie | 6,47 % |
Services financiers | 6,42 % |
Industriels | 5,19 % |
Services publics | 1,02 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
ETATS UNIS | 39,87 % |
Autres | 21,32 % |
ITALIE | 8,51 % |
FRANCE | 6,99 % |
IRLANDE | 5,59 % |
CHINE | 3,63 % |
RUSSIE | 3,31 % |
MEXIQUE | 2,85 % |
ROYAUME UNI | 2,84 % |
ESPAGNE | 2,73 % |
PAYS BAS | 2,35 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
Dollar des Etats-Unis | 60,06 % |
Euro | 30,64 % |
Yen | 4,70 % |
Couronne danoise | 1,87 % |
Dollar de Hong Kong | 1,40 % |
Franc suisse | 1,06 % |
Yuan Ren-Min-Bi | 0,84 % |
Real bresilien | 0,00 % |
Peso mexicain | 0,00 % |
Rand | 0,00 % |
Autres | -0,57 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
Etats-Unis | 59,86 % |
Zone Euro | 16,49 % |
Europe sauf Euro | 8,02 % |
Asie Emergente | 7,54 % |
Canada | 4,05 % |
Royaume-Uni | 2,03 % |
Asie Développée | 2,02 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2022
Source : Morningstar (29/01/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 1,288 | 0 | 1,288 |
Obligations | 47,587 | 18,361 | 29,226 |
Actions | 49,372 | 29,033 | 20,339 |
Liquidités | 75,299 | 26,152 | 49,147 |
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Répartition par :