Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
| Santé | 24,96 % |
| Biens de consommation cycliques | 20,33 % |
| Technologie | 12,19 % |
| Matériaux de base | 8,87 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,78 % |
| Services de communication | 6,77 % |
| Energie | 6,47 % |
| Services financiers | 6,42 % |
| Industriels | 5,19 % |
| Services publics | 1,02 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
| ETATS UNIS | 39,87 % |
| Autres | 21,32 % |
| ITALIE | 8,51 % |
| FRANCE | 6,99 % |
| IRLANDE | 5,59 % |
| CHINE | 3,63 % |
| RUSSIE | 3,31 % |
| MEXIQUE | 2,85 % |
| ROYAUME UNI | 2,84 % |
| ESPAGNE | 2,73 % |
| PAYS BAS | 2,35 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
| Dollar des Etats-Unis | 60,06 % |
| Euro | 30,64 % |
| Yen | 4,70 % |
| Couronne danoise | 1,87 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,40 % |
| Franc suisse | 1,06 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 0,84 % |
| Real bresilien | 0,00 % |
| Peso mexicain | 0,00 % |
| Rand | 0,00 % |
| Autres | -0,57 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (29/01/2023)
| Etats-Unis | 59,86 % |
| Zone Euro | 16,49 % |
| Europe sauf Euro | 8,02 % |
| Asie Emergente | 7,54 % |
| Canada | 4,05 % |
| Royaume-Uni | 2,03 % |
| Asie Développée | 2,02 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2022
| Source : Morningstar (29/01/2023) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 1,288 | 0 | 1,288 |
| Obligations | 47,587 | 18,361 | 29,226 |
| Actions | 49,372 | 29,033 | 20,339 |
| Liquidités | 75,299 | 26,152 | 49,147 |
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Répartition par :