Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 44,78 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,38 % |
Valeur liquidative précédente | 44,95 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 47,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 39,48 € |
Cours + haut sur 1 an | 47,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 35,95 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 6 149,82M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 1 170,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,57 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,10 % |
Performance sur 1 mois | -0,60 % |
Performance sur 3 mois | 1,04 % |
Performance sur un an | 24,70 % |
Performance sur 2 ans | 35,61 % |
Performance sur 3 ans | 1,27 % |
Performance sur 5 ans | 66,96 % |
Risque sur 3 ans | 19,81 % |
Risque sur 10 ans | 19,70 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 2,29 %
- 5 ans 11,42 %
- 10 ans 10,12 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |