Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,54 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | 0,88 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,37 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 778,27M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 106,42M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,35 % |
| Performance sur 1 mois | 1,30 % |
| Performance sur 3 mois | 13,28 % |
| Performance sur un an | -6,91 % |
| Performance sur 2 ans | 6,43 % |
| Performance sur 3 ans | 10,96 % |
| Performance sur 5 ans | 131,79 % |
Risque sur 3 ans  |
23,69 % |
| Risque sur 10 ans |
26,05 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,52 %
- 5 ans 18,11 %
- 10 ans 2,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
