Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 105,50 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,29 % |
Valeur liquidative précédente | 105,20 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 107,02 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 96,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 107,02 € |
Cours + bas sur 1 an | 88,69 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 769,29M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 56,38M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,53 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,73 % |
Performance sur 1 mois | 0,28 % |
Performance sur 3 mois | 7,15 % |
Performance sur un an | 15,74 % |
Performance sur 2 ans | 8,31 % |
Performance sur 3 ans | 26,99 % |
Performance sur 5 ans | 44,82 % |
Risque sur 3 ans | 13,24 % |
Risque sur 10 ans | 19,00 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,34 %
- 5 ans 8,57 %
- 10 ans 5,13 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |