Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 62,13 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | -0,42 % |
Valeur liquidative précédente | 62,39 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 63,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 58,53 € |
Cours + haut sur 1 an | 63,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 54,78 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 14 721,51M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 318,77M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,20 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,37 % |
Performance sur 1 mois | -0,50 % |
Performance sur 3 mois | 5,23 % |
Performance sur un an | 11,32 % |
Performance sur 2 ans | 3,98 % |
Performance sur 3 ans | 7,14 % |
Performance sur 5 ans | 35,09 % |
Risque sur 3 ans | 8,82 % |
Risque sur 10 ans | 10,77 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,48 %
- 5 ans 6,42 %
- 10 ans 3,44 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |