Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 21,89 € |
Date | 17/04/2024 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 21,89 € (16/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,50 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,14 € |
Cours + haut sur 1 an | 22,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 20,49 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 679,36M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 231,99M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,79 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,97 % |
Performance sur 1 mois | -1,97 % |
Performance sur 3 mois | -1,13 % |
Performance sur un an | 5,49 % |
Performance sur 2 ans | 9,89 % |
Performance sur 3 ans | 7,46 % |
Performance sur 5 ans | 6,52 % |
Risque sur 3 ans | 6,81 % |
Risque sur 10 ans | 8,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,23 %
- 5 ans 1,93 %
- 10 ans -0,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |