Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 139,08 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 139,37 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 142,32 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 135,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 142,32 € |
Cours + bas sur 1 an | 131,73 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 087,91M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 114,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,81 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,32 % |
Performance sur 1 mois | -1,49 % |
Performance sur 3 mois | 0,64 % |
Performance sur un an | 6,18 % |
Performance sur 2 ans | -0,46 % |
Performance sur 3 ans | -18,59 % |
Performance sur 5 ans | -10,16 % |
Risque sur 3 ans | 8,54 % |
Risque sur 10 ans | 6,04 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -5,42 %
- 5 ans -2,26 %
- 10 ans 0,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |