Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 181,51 $ |
| Valeur indicative en Euro | 154,25 € |
| Date | 16/09/2025 |
| Dernière variation | -0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 182,20 $ (15/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 182,90 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 187,08 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 125,61 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 173,22M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 147,99M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,15 % |
| Performance sur 1 mois | 7,23 % |
| Performance sur 3 mois | 16,73 % |
| Performance sur un an | 35,39 % |
| Performance sur 2 ans | 16,07 % |
| Performance sur 3 ans | -2,30 % |
| Performance sur 5 ans | 1,93 % |
Risque sur 3 ans  |
23,28 % |
| Risque sur 10 ans |
31,81 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,76 %
- 5 ans -0,26 %
- 10 ans 2,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
