Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/01/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 88,75 € |
Date | 26/01/2023 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 89,03 € (25/01/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 89,52 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 88,05 € |
Cours + haut sur 1 an | 97,13 € |
Cours + bas sur 1 an | 85,00 € |
Actif net du fond (au 31/10/2022) | 56,89M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2022) | 7,45M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/01/2023
Performance depuis le 01 janv. | 0,44 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,66 % |
Performance sur 1 mois | 0,24 % |
Performance sur 3 mois | 3,63 % |
Performance sur un an | -7,69 % |
Performance sur 2 ans | -10,18 % |
Performance sur 3 ans | -7,95 % |
Performance sur 5 ans | -13,74 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
4,23 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
4,46 % |
Performances annualisées au 31/10/2022
- 3 ans -4,07 %
- 5 ans -3,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |