Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 235,32 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 235,47 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 238,73 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 213,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 238,73 € |
Cours + bas sur 1 an | 195,80 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 2 679,99M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 1 115,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,16 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,85 % |
Performance sur 1 mois | 0,32 % |
Performance sur 3 mois | 1,63 % |
Performance sur un an | 18,82 % |
Performance sur 2 ans | 21,18 % |
Performance sur 3 ans | 3,12 % |
Performance sur 5 ans | 14,51 % |
Risque sur 3 ans | 8,06 % |
Risque sur 10 ans | 8,34 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 1,60 %
- 5 ans 2,74 %
- 10 ans 4,00 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |