Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 166,32 € |
Date | 18/07/2024 |
Dernière variation | 0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 166,17 € (11/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 166,32 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 162,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 166,32 € |
Cours + bas sur 1 an | 158,73 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 8,68M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 8,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,22 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,12 % |
Performance sur 1 mois | 0,87 % |
Performance sur 3 mois | 1,65 % |
Performance sur un an | 5,05 % |
Performance sur 2 ans | - |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans ![]() |
2,11 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
2,07 % |
Performances annualisées au 27/06/2024
- 3 ans 0,64 %
- 5 ans 0,47 %
- 10 ans 0,60 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |