Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/11/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 62,30 € |
Date | 28/11/2023 |
Dernière variation | 0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 62,05 € (27/11/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 66,93 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 56,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 66,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 56,73 € |
Actif net du fond (au 30/11/2023) | 399,53M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2023) | 77,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/11/2023
Performance depuis le 01 janv. | 7,40 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,99 % |
Performance sur 1 mois | 9,78 % |
Performance sur 3 mois | -0,89 % |
Performance sur un an | 5,34 % |
Performance sur 2 ans | -8,41 % |
Performance sur 3 ans | 4,41 % |
Performance sur 5 ans | 28,75 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,91 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,55 % |
Performances annualisées au 31/10/2023
- 3 ans 4,62 %
- 5 ans 3,14 %
- 10 ans 3,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |