Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 20,24 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,83 % |
Valeur liquidative précédente | 20,41 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 20,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 20,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 155M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 39,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,31 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,55 % |
Performance sur 1 mois | -1,70 % |
Performance sur 3 mois | 4,44 % |
Performance sur un an | 6,92 % |
Performance sur 2 ans | 7,77 % |
Performance sur 3 ans | -3,07 % |
Performance sur 5 ans | 25,56 % |
Risque sur 3 ans | 16,33 % |
Risque sur 10 ans | 17,48 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,94 %
- 5 ans 6,11 %
- 10 ans 5,03 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Rapport Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |