Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 177,44 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 177,47 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 182,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 158,91 € |
Cours + haut sur 1 an | 182,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 140,23 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 425,47M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 56,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,62 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,23 % |
Performance sur 1 mois | 1,61 % |
Performance sur 3 mois | 2,98 % |
Performance sur un an | 12,06 % |
Performance sur 2 ans | 17,21 % |
Performance sur 3 ans | 16,81 % |
Performance sur 5 ans | 62,48 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
14,58 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,00 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,04 %
- 5 ans 10,03 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |