Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 169,68 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 169,30 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 191,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 142,02 € |
| Cours + haut sur 1 an | 191,90 € |
| Cours + bas sur 1 an | 142,02 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 572,66M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 132,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,37 % |
| Performance sur 1 mois | 0,52 % |
| Performance sur 3 mois | 4,50 % |
| Performance sur un an | -0,34 % |
| Performance sur 2 ans | 20,52 % |
| Performance sur 3 ans | 23,77 % |
| Performance sur 5 ans | 30,16 % |
Risque sur 3 ans  |
20,12 % |
| Risque sur 10 ans |
30,21 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,92 %
- 5 ans 5,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
