Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,79 € |
| Date | 02/01/2026 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 164,57 € (31/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 164,57 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 164,57 € |
| Cours + haut sur 1 an | 191,36 € |
| Cours + bas sur 1 an | 142,02 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 481,18M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 103,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,12 % |
| Performance sur 1 mois | -1,60 % |
| Performance sur 3 mois | -5,17 % |
| Performance sur un an | -9,18 % |
| Performance sur 2 ans | 8,45 % |
| Performance sur 3 ans | 34,36 % |
| Performance sur 5 ans | 8,69 % |
Risque sur 3 ans  |
18,16 % |
| Risque sur 10 ans |
29,93 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,06 %
- 5 ans 2,87 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
