Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 117,18 € |
| Date | 11/09/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 117,15 € (10/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 117,15 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 114,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 117,15 € |
| Cours + bas sur 1 an | 113,02 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 311,93M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 282,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,09 % |
| Performance sur 1 mois | 0,11 % |
| Performance sur 3 mois | 0,57 % |
| Performance sur un an | 3,77 % |
| Performance sur 2 ans | 10,82 % |
| Performance sur 3 ans | 17,02 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
2,25 % |
| Risque sur 10 ans |
2,25 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
