Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 498,06 € |
Date | 17/09/2024 |
Dernière variation | 0,67 % |
Valeur liquidative précédente | 494,76 € (16/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 514,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 429,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 514,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 386,69 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 691,35M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 80,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,16 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,76 % |
Performance sur 1 mois | 1,82 % |
Performance sur 3 mois | 0,38 % |
Performance sur un an | 19,38 % |
Performance sur 2 ans | 37,60 % |
Performance sur 3 ans | 9,13 % |
Performance sur 5 ans | 45,43 % |
Risque sur 3 ans | 15,96 % |
Risque sur 10 ans | 17,35 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,59 %
- 5 ans 8,10 %
- 10 ans 6,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |