Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (07/11/2025)
| Autres | 31,01 % |
| FRANCE | 17,07 % |
| ALLEMAGNE | 11,92 % |
| ITALIE | 9,83 % |
| ESPAGNE | 7,31 % |
| ETATS UNIS | 6,77 % |
| ROYAUME UNI | 5,70 % |
| PAYS BAS | 4,71 % |
| BELGIQUE | 2,23 % |
| SUEDE | 1,72 % |
| XSN | 1,72 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (07/11/2025)
| Zone Euro | 51,45 % |
| Etats-Unis | 20,60 % |
| Royaume-Uni | 14,74 % |
| Europe sauf Euro | 9,86 % |
| Asie Emergente | 1,58 % |
| Asie Développée | 1,03 % |
| Amérique Latine | 0,38 % |
| Moyen Orient | 0,23 % |
| Europe Emergente | 0,09 % |
| Afrique | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (07/11/2025)
| Services financiers | 23,01 % |
| Industriels | 16,03 % |
| Technologie | 14,67 % |
| Santé | 12,83 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,70 % |
| Services de communication | 7,65 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,22 % |
| Services publics | 4,59 % |
| Matériaux de base | 4,31 % |
| Immobilier | 0,98 % |
| Energie | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (07/11/2025)
| Autres | 51,49 % |
| Euro | 47,50 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,59 % |
| Livre Sterling | 0,28 % |
| Dollar canadien | 0,06 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,02 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Yen | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (07/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,038 | 0 | 0,038 |
| Convertibles | 0,605 | 0 | 0,605 |
| Autres | 8,1 | 0,086 | 8,014 |
| Actions | 15,287 | 0 | 15,287 |
| Liquidités | 18,427 | 3,995 | 14,432 |
| Obligations | 65,759 | 4,134 | 61,625 |
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Répartition par :
