Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 135,93 € |
Date | 12/09/2025 |
Dernière variation | -0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 136,11 € (11/09/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 139,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 139,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 112,04 € |
Actif net du fond (au 31/08/2025) | 207,74M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2025) | 207,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,62 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,46 % |
Performance sur 1 mois | 1,58 % |
Performance sur 3 mois | 5,66 % |
Performance sur un an | 9,63 % |
Performance sur 2 ans | 28,48 % |
Performance sur 3 ans | 29,69 % |
Performance sur 5 ans | 68,61 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,26 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,12 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,36 %
- 5 ans 10,22 %
- 10 ans 7,85 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |