Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 103,62 € |
Date | 22/09/2023 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 103,80 € (21/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 107,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 96,03 € |
Cours + haut sur 1 an | 107,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 95,55 € |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 196,89M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2023) | 196,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/09/2023
Performance depuis le 01 janv. | 7,90 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,49 % |
Performance sur 1 mois | 0,69 % |
Performance sur 3 mois | 0,79 % |
Performance sur un an | 4,49 % |
Performance sur 2 ans | 0,84 % |
Performance sur 3 ans | 28,53 % |
Performance sur 5 ans | 35,82 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,85 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,45 % |
Performances annualisées au 31/08/2023
- 3 ans 8,62 %
- 5 ans 6,65 %
- 10 ans 8,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |