Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/09/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 619,87 € |
Date | 26/09/2023 |
Dernière variation | -1,52 % |
Valeur liquidative précédente | 629,46 € (25/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 736,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 634,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 736,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 592,53 € |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 406,63M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2023) | 406,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2023
Performance depuis le 01 janv. | -4,00 % |
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Performance sur 1 sem. | -4,17 % |
Performance sur 1 mois | -6,16 % |
Performance sur 3 mois | -10,78 % |
Performance sur un an | 2,95 % |
Performance sur 2 ans | -18,06 % |
Performance sur 3 ans | 9,38 % |
Performance sur 5 ans | 16,60 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,77 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,14 % |
Performances annualisées au 31/08/2023
- 3 ans 6,27 %
- 5 ans 4,54 %
- 10 ans 7,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |