Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 115,54 € |
| Date | 09/07/2025 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,43 € (08/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 115,45 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 110,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 115,45 € |
| Cours + bas sur 1 an | 108,32 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 51,26M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 39,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 0,60 % |
| Performance sur 3 mois | 4,59 % |
| Performance sur un an | 6,65 % |
| Performance sur 2 ans | 7,69 % |
| Performance sur 3 ans | 8,57 % |
| Performance sur 5 ans | 13,45 % |
Risque sur 3 ans  |
3,14 % |
| Risque sur 10 ans |
3,24 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,58 %
- 5 ans 2,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
