Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 304,20 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,38 % |
Valeur liquidative précédente | 303,04 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 303,18 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 283,41 € |
Cours + haut sur 1 an | 303,18 € |
Cours + bas sur 1 an | 263,71 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 172,85M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 60,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,17 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,10 % |
Performance sur 1 mois | 2,53 % |
Performance sur 3 mois | 6,13 % |
Performance sur un an | 10,50 % |
Performance sur 2 ans | 5,89 % |
Performance sur 3 ans | 11,46 % |
Performance sur 5 ans | 40,65 % |
Risque sur 3 ans | 14,17 % |
Risque sur 10 ans | 14,74 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,54 %
- 5 ans 7,82 %
- 10 ans 7,82 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |