Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 306,46 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 305,46 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 307,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 305,46 € |
| Cours + haut sur 1 an | 314,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 269,12 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 108,23M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 42,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,02 % |
| Performance sur 1 mois | -0,05 % |
| Performance sur 3 mois | 0,45 % |
| Performance sur un an | 5,76 % |
| Performance sur 2 ans | 7,65 % |
| Performance sur 3 ans | 14,42 % |
| Performance sur 5 ans | 14,30 % |
Risque sur 3 ans  |
11,33 % |
| Risque sur 10 ans |
14,57 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 5,45 %
- 5 ans 2,95 %
- 10 ans 5,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
