Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 528,64 € |
| Date | 27/10/2025 |
| Dernière variation | -0,78 % |
| Valeur liquidative précédente | 532,81 € (24/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 554,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 456,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 568,59 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,50 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 7 346,47M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 3 683,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,37 % |
| Performance sur 1 mois | 3,96 % |
| Performance sur 3 mois | 2,25 % |
| Performance sur un an | -2,30 % |
| Performance sur 2 ans | 26,02 % |
| Performance sur 3 ans | 18,78 % |
| Performance sur 5 ans | 42,94 % |
Risque sur 3 ans  |
14,18 % |
| Risque sur 10 ans |
15,74 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 5,34 %
- 5 ans 6,83 %
- 10 ans 8,30 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
