Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 339,64 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 338,01 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 387,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 387,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 4 681,09M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 340,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,61 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,65 % |
| Performance sur 1 mois | -2,68 % |
| Performance sur 3 mois | -1,24 % |
| Performance sur un an | -8,73 % |
| Performance sur 2 ans | 15,24 % |
| Performance sur 3 ans | 25,42 % |
| Performance sur 5 ans | 26,07 % |
Risque sur 3 ans  |
19,26 % |
| Risque sur 10 ans |
19,38 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,42 %
- 5 ans 4,40 %
- 10 ans 6,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
