Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 278,80 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | 0,39 % |
Valeur liquidative précédente | 277,72 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 292,70 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 252,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 292,70 € |
Cours + bas sur 1 an | 244,49 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 775,93M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 443,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,85 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
Performance sur 1 mois | 4,20 % |
Performance sur 3 mois | 5,73 % |
Performance sur un an | 11,89 % |
Performance sur 2 ans | 18,73 % |
Performance sur 3 ans | 3,14 % |
Performance sur 5 ans | 60,16 % |
Risque sur 3 ans | 18,96 % |
Risque sur 10 ans | 18,45 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 2,74 %
- 5 ans 9,63 %
- 10 ans 8,44 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |