Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 281,89 € |
Date | 11/06/2025 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 281,35 € (10/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 328,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 244,10 € |
Cours + haut sur 1 an | 328,88 € |
Cours + bas sur 1 an | 244,10 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 568,25M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 390,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -9,09 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,42 % |
Performance sur 1 mois | -3,52 % |
Performance sur 3 mois | -2,27 % |
Performance sur un an | -1,02 % |
Performance sur 2 ans | 4,41 % |
Performance sur 3 ans | 18,33 % |
Performance sur 5 ans | 62,25 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,78 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,61 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,60 %
- 5 ans 10,95 %
- 10 ans 6,68 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |