Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,10 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 163,57 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 165,86 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 148,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 165,86 € |
| Cours + bas sur 1 an | 148,87 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 2 279,3M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 31,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,06 % |
| Performance sur 1 mois | -0,27 % |
| Performance sur 3 mois | 2,40 % |
| Performance sur un an | 4,75 % |
| Performance sur 2 ans | 9,96 % |
| Performance sur 3 ans | 16,05 % |
| Performance sur 5 ans | 10,04 % |
Risque sur 3 ans  |
5,86 % |
| Risque sur 10 ans |
9,59 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,46 %
- 5 ans 2,48 %
- 10 ans 1,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
