Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2023)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 146,43 € |
Date | 22/09/2023 |
Dernière variation | 0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 146,12 € (21/09/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 150,09 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 142,66 € |
Cours + haut sur 1 an | 150,09 € |
Cours + bas sur 1 an | 140,53 € |
Actif net du fond (au 31/08/2023) | 2 606,02M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2023) | 39,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/09/2023
Performance depuis le 01 janv. | 2,64 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,60 % |
Performance sur 1 mois | 0,09 % |
Performance sur 3 mois | -0,36 % |
Performance sur un an | -1,14 % |
Performance sur 2 ans | 0,78 % |
Performance sur 3 ans | 2,61 % |
Performance sur 5 ans | 11,56 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
7,66 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
10,00 % |
Performances annualisées au 31/08/2023
- 3 ans 1,53 %
- 5 ans 2,51 %
- 10 ans 1,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |