Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 518,40 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | -1,15 % |
Valeur liquidative précédente | 524,45 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 522,62 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 428,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 522,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 329,78 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 480,53M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 443,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 16,90 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,69 % |
Performance sur 1 mois | 2,48 % |
Performance sur 3 mois | 17,24 % |
Performance sur un an | 51,67 % |
Performance sur 2 ans | 30,00 % |
Performance sur 3 ans | 13,19 % |
Performance sur 5 ans | 60,81 % |
Risque sur 3 ans | 21,24 % |
Risque sur 10 ans | 19,46 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,14 %
- 5 ans 9,98 %
- 10 ans 11,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |