Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 145,69 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -1,15 % |
Valeur liquidative précédente | 147,39 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 155,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 155,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 120,42 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 617,08M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 745,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,22 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
Performance sur 1 mois | -4,95 % |
Performance sur 3 mois | 0,68 % |
Performance sur un an | 15,35 % |
Performance sur 2 ans | 18,40 % |
Performance sur 3 ans | 8,66 % |
Performance sur 5 ans | 78,89 % |
Risque sur 3 ans | 23,54 % |
Risque sur 10 ans | 22,40 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 5,05 %
- 5 ans 17,21 %
- 10 ans 8,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |