Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 618,17 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | 2,05 % |
Valeur liquidative précédente | 605,73 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 626,53 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 505,53 € |
Cours + haut sur 1 an | 626,53 € |
Cours + bas sur 1 an | 413,67 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 1 467,12M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 57,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,63 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,52 % |
Performance sur 1 mois | 8,19 % |
Performance sur 3 mois | 22,28 % |
Performance sur un an | 24,70 % |
Performance sur 2 ans | 31,71 % |
Performance sur 3 ans | -3,44 % |
Performance sur 5 ans | 26,74 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
25,92 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
25,82 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |