Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 383,13 $ |
| Valeur indicative en Euro | 330,40 € |
| Date | 13/03/2026 |
| Dernière variation | -1,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 389,24 $ (12/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 429,40 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 366,72 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 429,40 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 674,52M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 100,21M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 6,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,28 % |
| Performance sur 1 mois | -2,25 % |
| Performance sur 3 mois | 8,37 % |
| Performance sur un an | 21,30 % |
| Performance sur 2 ans | 28,54 % |
| Performance sur 3 ans | 36,57 % |
| Performance sur 5 ans | -4,37 % |
Risque sur 3 ans  |
17,23 % |
| Risque sur 10 ans |
21,63 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 17,53 %
- 5 ans 0,40 %
- 10 ans 9,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
