Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 338,60 € |
| Date | 08/01/2026 |
| Dernière variation | -1,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 342,55 € (07/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 339,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 331,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 372,64 € |
| Cours + bas sur 1 an | 291,18 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 4 626,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 451,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,27 % |
| Performance sur 1 mois | 0,22 % |
| Performance sur 3 mois | -2,76 % |
| Performance sur un an | -5,85 % |
| Performance sur 2 ans | 6,74 % |
| Performance sur 3 ans | 17,95 % |
| Performance sur 5 ans | 12,32 % |
Risque sur 3 ans  |
15,49 % |
| Risque sur 10 ans |
16,38 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 5,34 %
- 5 ans 3,13 %
- 10 ans 7,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
