Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 744,52 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,86 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 721,00 € (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 856,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 264,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 856,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 264,20 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 58,11M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 43,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,95 % |
| Performance sur 1 mois | 0,04 % |
| Performance sur 3 mois | -2,58 % |
| Performance sur un an | 3,11 % |
| Performance sur 2 ans | 12,34 % |
| Performance sur 3 ans | 16,75 % |
| Performance sur 5 ans | 15,08 % |
Risque sur 3 ans  |
15,39 % |
| Risque sur 10 ans |
14,93 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 6,34 %
- 5 ans 2,68 %
- 10 ans 2,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
