Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 2 696,33 € |
Date | 16/09/2025 |
Dernière variation | -0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 2 710,14 € (15/09/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 856,03 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 264,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 2 856,03 € |
Cours + bas sur 1 an | 2 264,20 € |
Actif net du fond (au 31/08/2025) | 57,67M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2025) | 43,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
Performance depuis le 01 janv. | 7,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,06 % |
Performance sur 1 mois | -4,76 % |
Performance sur 3 mois | -0,60 % |
Performance sur un an | 1,24 % |
Performance sur 2 ans | -2,68 % |
Performance sur 3 ans | 11,28 % |
Performance sur 5 ans | 15,52 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,56 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
14,94 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,53 %
- 5 ans 2,88 %
- 10 ans 2,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |