Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 2 747,48 € |
Date | 01/07/2025 |
Dernière variation | -0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 2 759,42 € (30/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 759,42 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 264,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 2 789,59 € |
Cours + bas sur 1 an | 2 264,20 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 58,89M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 43,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 9,56 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,44 % |
Performance sur 1 mois | 2,42 % |
Performance sur 3 mois | 10,03 % |
Performance sur un an | 3,10 % |
Performance sur 2 ans | -2,43 % |
Performance sur 3 ans | 12,11 % |
Performance sur 5 ans | 23,32 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,94 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
14,95 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,96 %
- 5 ans 4,41 %
- 10 ans 2,93 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |