Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 710,14 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 697,25 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 856,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 264,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 856,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 264,20 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 57,67M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 43,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,72 % |
| Performance sur 1 mois | -4,27 % |
| Performance sur 3 mois | 0,39 % |
| Performance sur un an | 1,63 % |
| Performance sur 2 ans | -2,18 % |
| Performance sur 3 ans | 9,82 % |
| Performance sur 5 ans | 16,11 % |
Risque sur 3 ans  |
15,61 % |
| Risque sur 10 ans |
14,94 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,53 %
- 5 ans 2,88 %
- 10 ans 2,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
