Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 493,54 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | 0,59 % |
Valeur liquidative précédente | 490,66 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 497,49 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 473,92 € |
Cours + haut sur 1 an | 497,49 € |
Cours + bas sur 1 an | 459,20 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 541,49M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 177,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,16 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,10 % |
Performance sur 1 mois | -0,07 % |
Performance sur 3 mois | 2,38 % |
Performance sur un an | 7,49 % |
Performance sur 2 ans | 5,23 % |
Performance sur 3 ans | -13,67 % |
Performance sur 5 ans | -14,01 % |
Risque sur 3 ans | 6,49 % |
Risque sur 10 ans | 4,25 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -4,81 %
- 5 ans -3,17 %
- 10 ans -0,11 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |