Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 436,87 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 437,44 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 437,44 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 394,99 € |
| Cours + haut sur 1 an | 437,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 394,99 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 98,21M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 756 289€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,79 % |
| Performance sur 1 mois | 1,88 % |
| Performance sur 3 mois | 4,61 % |
| Performance sur un an | 6,13 % |
| Performance sur 2 ans | 19,24 % |
| Performance sur 3 ans | 20,43 % |
| Performance sur 5 ans | -3,49 % |
Risque sur 3 ans  |
6,44 % |
| Risque sur 10 ans |
7,54 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 5,97 %
- 5 ans -0,94 %
- 10 ans 0,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
